기술적분석을 모르면 무조건 망한다

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    기술적분석은 우리가 투자를 할 때 회사의 재무제표 등 기본 내재적 분석을 하는 것보다 더 중요할 수도 있다. 기술적분석은 차트를 두고 과거의 데이터를 바탕으로 앞으로의 시장 상황을 예측하는데 사용합니다.

     

    기술적분석은 우리가 알고 있는 공개정보, 투자자들의 판단, 심리, 사회적인 영향(지수 발표, 전쟁, 재난), 불가항력적인 것까지 시장에 반영되고 그 움직임을 차트로 볼 수 있다는 겁니다.

     

    기술적분석란?

    다시 말하면 부동산, 주식, 코인 상관없이 가격은 공급과 수요의 상호작용으로 움직이는데요. 이런 움직임은 무조건 반드시 차트를 통해서 볼 수 있습니다. 이런 데이터가 쌓이면서 다양한 패턴, 전략, 보조지표가 만들어집니다.

     

     

     

    기술적분석이 중요한 이유

    역사를 알아야 미래를 알 수 있다는 말이 있습니다. 과거 데이터를 바탕으로 실제로 기상 예측을 하고 모든 데이터는 과거부터 쌓인다는 겁니다. 이런 데이터가 쌓이면서 어떻게 하면 더 맛있는 음식을 만들 수 있는지 있는지 알 수 있습니다.

     

    특히 데이터를 바탕으로 사람의 성격을 구분하는 MBTI도 만들어졌습니다. 사람들의 심리도 이런 데이터가 쌓이면서 다양한 심리학이 나오는데요.

     

    개 대통령 강형욱만 봐도 과거부터 강아지에 대한 데이터를 쌓았기 때문에 문제를 해결 할 수 있는겁니다.

     

     

    주식, 코인, 부동산도 마찬가지입니다.

    빅데이터가 만들어지고 공개된 정보부터 투자자 심리, 사회적 변역 등 이런 움직임이 차트에 기록되는데요. 그러면서 데이터가 쌓이고, 전문가들은 이걸 가지고 다양한 기술을 만들게 됩니다.

     

    모든 경제는 우상향 하기만 할 수 없습니다. 

    우리 인생도 우여곡절을 겪으면서 살아아게 되는데요. 무조건 오르기만 하지도 않고, 무조건 떨어지기만 하지도 않습니다. 이런 것을 추세라고 하는데요. 한번 추세가 만들어지면 역방향이 아닌 정방향으로 나가려는 힘이 강합니다.

     

    기술적분석은 추세분석이 시작이며, 추세 순응이 기초 전략으로 쓰입니다.

     

     

     

    다우이론의 기본 원칙

    시장 가격의 평균치는 시장의 모든 요소를 반영한다.

    이 문장은 기술적분석의 기원이라고 할 수 있는 다우이론의 기본 원칙 중 하나입니다. 이것을 반드시 알고 있어야 하는데요. 기초가 탄탄해야 한다는 말처럼 우리는 반드시 다우이론은 잘 알고 잇어야 합니다.

     

    시장에는 3가지 변화 주체가 있는데 장기, 중기, 단기 파동으로 구분할 수 있습니다. 또 장기 추세는 3단계로 구성되며 강세, 약세, 보합이라고 합니다.

     

    평균지수는 서로 관련이 있고, 거래량은 시장 추세에 밀접한 연관이 있습니다. 그래서 거래량이 변하는 것을 관찰하는 게 매우 중요합니다.

     

    만약 추세가 반전을 했다는 명확한 신호를 파악하기 전까지는 그 추세가 유효하기 때문에 섣부르게 결정을 하면 안됩니다.

     

    주추체의 진행 과정(Primary Trend)

    강세


    1국면
    2국면
    3국면
    대 중
    공포심
    공포심
    확 신
    전 문 가
    확 신
    확 신
    공포심
    투자 전략
    매 수
    분할 매도
    매 도

     

    약세


    1국면
    2국면
    3국면
    대 중
    확 신
    확 신
    공포심
    전 문 가
    공포심
    공포심
    확 신
    투자 전략
    매 도
    분할 매수
    매 수

     

     

    다우이론의 한계점

    다우이론을 알고 있으면 투자를 할 때 승률을 매우 높일 수 있습니다. 하지만 이런 다우이론의 한계점은 항상 문제점으로 거론되고 있는데요.

     

    그 한계는 매매신호가 늦게 파악되고, 시장의 움직임하고 전혀 다른 패턴을 보이는 종목에서는 소용이 없다는 겁니다. 그리서 예측이 어려우며 추세가 얼마나 지속될지 파악할 수 있는 정보가 부족합니다.

     

    주추세는 중요하나 선물 시장에서는 대부분 투자자가 중기 추세를 보면서 매매하기 때문에 고려하지 않기도 합니다.

     

     

     

    다양한 방법론

    다우이론이 한계가 존재하기 때문에 이를 뒷받침하는 다양한 방법론이 나오고 있는데요. 금융시장이 공급과 수요의 법칙에 따라 매수/매도가 이뤄나죠. 매수와 매도는 지속적인 상호 작용을 하는데요. 이 원리는 가장 기본적이고 보편적인 것이니까 받아들어야 합니다. 

     

    방법론은 다음과 같습니다.

    • Price Action
    • Price & Volume
    • Wyckoff Method
    • Volume Profile
    • Order flow

    위에 방법론은 모두 가격과 거래량을 가지고 가장 기본적인 형태로 공급/수요를 분석할 수 있습니다. 앞으로 여러분은 원뉴스를 통해서 기술적분석을 순서대로 배우신다면 투자를 하는데 큰 도움을 받으실 수 있을 겁니다.

     

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